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中证智能财讯舒泰神（300204）5月18日晚间公告，公司定增申请获中国证监会同意注册批复。
据募集说明书（注册稿），公司拟定向发行股票募集资金总额不超过12.53亿元，发行数量不超过当前总股本的30%，即不超过1.43亿股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。本次发行对象不超过35名特定投资者，股份锁定期为6个月，发行完成后公司控制权不发生变更。
本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于创新药物研发项目及补充流动资金，其中创新药物研发项目拟投入8.83亿元，补充流动资金3.70亿元。创新药研发项目涵盖BDB-001注射液、STSA-1002注射液、STSP-0902注射液及滴眼液等产品管线研发，涉及ANCA相关性血管炎、化脓性汗腺炎、急性呼吸窘迫综合征、少弱精子症、神经营养性角膜炎等适应症，目前多款药物已进入临床Ⅱ期或Ⅲ期阶段。
公告显示，本次募投项目符合国家创新药产业政策，有助于加快公司核心在研产品临床试验进度，丰富产品管线，同时降低资产负债率，优化财务结构，增强公司持续经营能力与抗风险能力。
此外，公司提示业绩、现金流及产能利用情况均面临较大压力。根据募集说明书披露，2023年至2026年一季度公司净利润持续亏损，分别为-3.99亿元、-1.48亿元、-0.88亿元和-927.81万元，连续多年未能实现盈利。受核心产品收入下滑与大额研发投入影响，公司未来仍存在业绩持续亏损的风险。
与此同时，公司经营活动现金流持续承压，2023年至2026年一季度经营活动产生的现金流量净额均为负值，分别为-2.28亿元、-0.64亿元、-1.26亿元和-0.20亿元，若后续无法有效改善，将对营运资金周转及持续经营带来不利影响。此外，受行业政策与市场需求变化影响，公司主要产品产能利用率处于较低水平，舒泰清2026年一季度产能利用率仅2.02%，若持续低迷可能引发生产设备减值风险，进一步影响公司经营业绩。
核校：沈楠
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